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交易系统优化诊断室(5)出场逻辑的一致性

Joe Lee 发表于 2019年09月12日 16:47
在交易市场中有一句话,叫做“新手会买,老手会卖”,而在交易系统的世界当中,这句话如果要说的更加周延而落地的话,可以说成“新手的出场理由不具备一致性,老手则具备高度的一致性”!

最近各大社群网站相当流行一个10 years challenge,而我也想在这里发起一个20 trades challenge!挑战些什么呢,挑战大家的出场逻辑,也就是在未来的20笔交易当中,去统计一下自己每一次的出场理由,看看比例究竟如何。

统计是一种让交易者产生“病识感”的方式,当你发现自己的出场始终处于高度不一致的状态的时候,开始有了危机意识,也许就会愿意去正视这个问题!

以下我们来看看几种常见的出场(平仓)理由:

1.交易计划+严格执行
入场前就已经决定好入场点/止损点/止盈点,或是定义好出场条件了
以我个人举例,所有的交易的执行都是1:1半仓+追踪,那么就是100%都会落在这个出场逻辑当中。


2.反向信号
例如手中持有多单,结果出现了自己分析方法中看空的信号,因而决定提前在到达止损点/止盈点前出场。


3.解套出场
入场之后就浮亏,甚至快要打到止损点,结果得以守住止损点回到成本价,此时决定无成本的退出此笔交易


4.他人指点/他人观点
交易入场之后,得到身边的朋友/老师/名人/其他交易者/解盘课堂上的指点或观点,告诉你这笔交易应该出场,而选择了出场。


5.保护出场
在浮盈到一定程度时将止损移动到入场位或是拐点,结果在到达止盈目标之前就被扫掉保护而出场。


6.交易情绪
因为自己的贪婪,恐惧,担心,或是盘感认为接下来要涨了/要跌了,而选择手动将全数交易平仓。


7.风险事件/隔周/隔夜
不想要持仓过周末/过夜/或是过特定的风险事件,而选择将持仓全数平仓规避大波动的风险。


8.操作失误(胖手指)
由于对于交易软件的不熟悉,导致不小心把手中的持仓平仓。


9.扛不住了
不设止损的交易者大幅浮亏时比较常遇到的,每天问自己“是否应该割肉”的煎熬,或是保证金不够了被强制平仓。


10.其他
只要有写进自己的交易出场规则的都属于1,像是如果有把2-7的状况事前定义好,确实都有可能算是属于1的服务范围;但如果是随性的,不稳定的,并非有严格定义规则并且能持续重复的,那么就属于不稳定的出场理由,在统计的时候就不能统计为1,而需要将其统计成为2-10的任何一项,我暂时只想到这么多,也欢迎广大的交易朋友们在下方帮我补充哈~


这篇的目的在于,协助那些“不知道需要定义出场逻辑”的交易者意识到这可能是个问题,最终透过统计自己的出场理由,10笔,20笔,50笔,100笔,去验证自己的交易是否已经处在一个足够稳定的状态,毕竟只有在足够稳定的出场逻辑之下,所拿到的胜率和盈亏比才真正具有参考意义,也才更加能够对症下药的改善自己的交易系统!
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Joe Lee  
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