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交易系统优化诊断室(11)模棱两可皆不可,似是而非是为非

Joe Lee 发表于 2019年09月12日 18:04
这系列文章的最终目的,都是在于协助各位朋友打造一套完整的交易规则、一套可以让你非常清楚,在每一个时间节点应该有什么思路、应该做什么操作的指南、平心而论,这些文章并非非常核心的内容,更像是卫星的概念,一篇篇就是用来针对规则设计中的某些栏目和状况去逐一击破,可以解决的状况越多,那么无法解决的状况就越少。

而关于规则的制定,我的建议就是如同标题的思路:模棱两可皆不可,似是而非是为非
绝大多数的规则都需要定义非常严谨的语言,这个严谨就是尽可能不允许任何的灰色地带,模棱两可的语言就直接理解为不可以;似是而非的概念也直接当做无信息。以下我就来罗列几个在交易规则中,应该被完全“屏蔽”的字眼或是概念,以求再协助大家瓦解一些灰色地带的状况。


1.概率词

“大概或许可能是不过恐怕不见得
虽然大家这么说可是我想不一定”

这些概率副词,在日常生活中已经很容易造成沟通上的不效率了,更何况是在交易上!当中最被滥用的就是“可能”,因为只要不是不可能的事情,全部都在“可能”的服务范围,但市场走势本来就存在着无数的可能性,这会让所有以“可能”支撑的语言都变成没有实质信息量的文字,把“可能”替换成“可能不会”基本都是成立的。

“行情在这里可能有所反弹”=“行情在这里可能不会有所反弹”
“这笔交易有被止损的可能”=“这笔交易有不被止损的可能”
“有可能一根大阳线拉上去”=“有可能不会一根大阳线拉上去”

这种语句是很多只分析、不交易的人的最爱,因为它是大绝、是万用解、是有退路、不会被打脸的。(被打脸就说一句“我只是说有可能而已”就好了==)
但这些语句如果在我们的分析逻辑或是规则里,就是非常典型的模棱两可、没有信息量。我们当然知道市场上存在这些可能性,但是更重要的是,面对不同可能性时的应对方案,而不是主观去判定走哪一种可能性的概率最大!


2.他人思路
这个市场特别喜欢造神,某种程度还变成了一种恐怖的供需平衡。
迷惘的散户期待遇到大神、许多期待被追捧或是从而牟利的人们,就自己当起了大神。
可是现实是,迷惘的散户一直重复着寻找大神的过程,一个不行找下一个、而多数并非真的是大神的个人,也反复的被发现根本不存在什么大神的神迹。

如果做交易真的有一个最高指导原则,那绝对会是自己消化、总结之后定义的规则。
而别人的思路、观点、别人的指指点点,往往都会影响人们执行自己定好的规则。

除非对方使用你自己规则、或是交易系统内有定义的语言在提醒你,否则一个好的交易员,根本就不会、不应该因为别人的任何说法去影响自己的交易执行。

这也是为什么我通常在被问到任何一个品种怎么看的时候,我的反射动作绝对会是先问对方“是有持仓还是只是单纯想问我的观点”,因为如果有持仓的话,决定你出场与否的绝对不该是我这么一个“别人”,而是你的规则呀!

还有一种典型的他人思路是将“散户观点作为反向指标”,比如看到一片看多就认为空、看到一片看空就认为多。这也是在交易规则的世界里瑕疵过大的逻辑,你不知道你调查的样本到底有多散户,你也很容易遇到A散户看空让你觉得看多以后,马上又遇到另一个看多的B散户,导致你又得把多单平仓,这个过程也是令人比较难以理解的。

我对散户观点的核心思路是“完全影响不了市场”,使用这种“认为散户是反指标”的逻辑,一定要建立在特定的已经被证明具有反指标能力的样本上,而不是随便问个人就和他反着来。

3.情绪/感觉

是人就有情感,而在交易中常常是扣分项,在定义交易规则的时候,大家都知道情绪很难定义,但是真的有尝试把这件事考虑进规则的人却是少数。(于是就变成一种老是容易允许自己的情绪去违反规则的窘境)

处理情绪的最佳解不见得会是要把自己当成没有感情的杀手或荷官,因为那不现实、对多数人而言不可能,所以会导致一个个人说着“道理我都知道,但就是管不住手”。

在这系列的优化诊断室当中,第八集的“最差的情况”就是为了解决这件事,毕竟绝大多数的情绪,都是源于没有预先想好“最差的情况”;

让情绪影响越低越好的道理大家都知道,除了总是创造可以接受的最差的情况以外,还有一种做法就是给自己的情绪一个透气的出口,比如说,10%的仓位。
一笔交易入场了之后,保留最多1/10的仓位可以让自己随时因为感觉或情绪去决定他们的出场,一来可以让情绪和感觉有一个发泄的出口,二来即使你的感觉非常不靠谱,最多也只会影响你10%的仓位,大部队还是得严格照着出场规则来,也会更加心甘情愿和义无反顾;
当然,不排除确实有人的盘感特别准,透过这种方式做一段时间,如果你发现你的情感或是直觉有的思路,基本都是正确的的话,那确实也可以尝试给与超过10%的空间区操作,在规则的世界里,只要可以确保执行得了的,都是可以定义的,

交易本身就是一个在和不确定性和风险相处的学问,交易员在做的事情是,在不确定的市场中,找寻确定知道该如何执行的交易计划,而本篇提及概率副词、他人观点以及情绪,实际影响的就是一次次的交易思路和交易执行。

定义规则的时候务求严谨、明确、可执行,那些至于那些模糊的概念的语言、就切记今天这一集的标题啰:模棱两可皆不可,似是而非是为非
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Joe Lee  
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