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【交易干货】爆震油价的历史大事件!

Lois Yang 发表于 2019年09月23日 11:28
9月14日上周六,大家都知道沙特阿美石油公司“全球最大石油加工设施”和一个油田遭无人机袭击,遇袭事件发生后,相关工厂暂时停产,直接影响沙特近一半石油产量,成为今年市场飞出的最大的一只黑天鹅。9月16日周一早上美国WTI原油期货开盘暴涨,报62.90美元/桶,涨幅8.05美元,多达800点!
如果你不幸站在了空头这边,你可能损失惨重并且激动的骂娘,但不要悲观,因为原油的波动一直都是这样(你只是不好意思承认),动不动就来一下暴涨暴跌!回顾历史,或许今天我们这点挫折根本就算不上啥,战争、革命、萧条,石油从来都是在腥风血雨中前进的。
接下来Lois老师带大家回顾一下历史上那些爆震油价的大事件。


自1970年以来,国际原油价格波动,大体经历了以下不同的四个历史阶段:

第一阶段:20世纪70年代两次石油危机驱动油价持续暴涨。


①70年代初,OPEC开始发挥作用,将西方石油公司资产收归欧佩克国家所有,提高税率,制定官方石油价格,1972年布雷顿森林体系解体美元贬值,油价暴增。


②1973年,第四次中东战争爆发,沙特、埃及、叙利亚和以色列之间开火引发了第一次石油危机。OPEC国家对支持以色列的西方国家实施石油禁运,原油价格首次突破10美元/桶。


③1978年,伊朗革命由于国内革命,伊朗取消了石油出口,撕毁了和美国石油公司的所有合同引发了第二次石油危机,原油价格首次突破20美元/桶。


④1980年,受到高油价的诱惑,美国和前苏联疯狂增产石油,沙特回复产量,石油过剩导致油价暴跌。


1981年初,国际原油价格最高达到39美元/桶;随后,国际油价逐波滑落,从此展开了一轮长达20年的油价稳定期。


第二阶段:1983—2003年初,20年油价一直徘徊在30美元之下。


⑤1990年,海湾战争爆发,伊拉克入侵科威特,炮轰科威特700口油井,导致科威特连续4年缩减石油产量,油价短暂跳涨后回落。


⑥1997-1998年的亚洲金融危机爆发,马来西亚、新加坡、日本和韩国、中国等经济萧条,亚洲原油需求量大幅减少。


⑦2001年,911恐怖袭击,美国经济短期受到打击,航空运输业受到影线,原油需求减弱,油价暴跌。


第三阶段:第三次石油危机时期(2003-2008)


⑧2004年9月,受伊拉克战争影响,国际原油价格再次突破40美元/桶,同期美国、亚洲经济稳步增长,石油需求提高,之后突破50美元。


⑨2005-2007年全球经济增长强劲,石油行业开启黄金时代模式,石油价格暴涨创出147.27美元/桶的历史高点。


⑩2008年末,美国次贷危机引发了全球金融危机,导致短短6个月时间油价大跌78%。


第四阶段:原油价格大起大落宽幅震荡(2009年至今)


⑪2009年,美国开始量化宽松导致美元贬值,同时欧佩克国家缩减产量,原油价格回暖。


⑫2011年,阿拉伯之春暴动、革命席卷了中东国家,利比亚内乱,地缘政治的不安定刺激了油价快速上涨。


⑬2014年,美国、俄罗斯大量增产原油,OPEC维持产量不变,油价暴跌模式启动。


⑭2015年,页岩油革命导致美国石油产量大幅上升,达到日产895万桶,为近30年来最高水平,原油出口禁令也被解除,油价下跌死亡模式启动。


⑮2016年11月底,石油输出国组织第171届欧佩克大会达成8年来首份减产协议,11个国家将合计减产每日116.6万桶。


⑯2018年5月,美国退出伊核协议全面制裁伊朗,为了抵消伊朗原油出口的减少,沙特同意增产200万桶/日。


所以到目前为止,我们仍处在连续两次延长减产协议,至少到2020年3月才有眉目的供给减少周期。很多朋友肯定很奇怪,为什么没有第17个大事件也就是沙特遇袭,哈哈哈,因为这么小的波动在月图上根本看不见,这种偶然性的事件都会被修复,而只有持续性的影响才会一直发酵决定原油走势。


最后,跟大家po一下原油的影响因素:

1、供给端:

1-1石油储量,全球石油资源探明的储量和美国能源部信息署(EIA)发布的上周库欣地区原油储量;
1-2OPEC开采成本和出口原油体量

2、需求端:

2-1石油消费需求,欧美发达国家和以中国为代表的新兴市场经济体是石油消费主体;
2-2全球经济前景,能源消耗的增长率与经济增长率应该大致相等
2-3替代能源和节能技术决定石油价格的上限

3、其他因素:

3-1地缘政治事件(也是间接影响原油供给需求)
3-2美元汇率变动,世界市场石油价格一直是以美元计价
3-3国际金融市场投机操纵

最后的最后,放一张公开课原油的预测镇楼,9月18日星期三中午做的本周原油行情预测,精准抓住57.8低点,如果大家还有其他关于原油的问题,欢迎来到Jack交易学院新手课堂,点击注册登录,在公开课上尽情找我提问!

我是Lois,我们下周见!


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作者:Lois Yang 杰克交易学院导师,原创文章,未经授权请勿转载;如需转载,请后台申请

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Lois Yang  
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