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做好交易,重复这三步:数据收集、数据分析和系统优化

杰克交易学院 发表于 2019年10月10日 14:46

【采访手记】

2018年的6月,宫亮亮第一次接触学院,并在同年12月前完成了《专业谐波》与《机构订单原理》的学习。今年6月,宫亮亮辞去了新加坡的工作定居于上海,于7月结束了为期一个月的青训营课程,目前仍在学院继续完善自己的交易系统。

与宫亮亮有过两次交流,第一次是两个月前,彼时的,他刚来学院没多久,尽管对交易略有感悟,但困惑也不少,他希望通过本次上海之行找寻相关的答案,并探索人生新的方向。

第二次在青训营结束后一个月,此时的他,信念坚定,从容淡定。转变颇大,不禁令人好奇两个月内,宫亮亮对于交易的认知都有哪些改变?


【采访纪实】

林淼:你在2018年已经完成了两套专业课程(《专业谐波形态》和《机构订单原理》)的学习,为何还要放弃新加坡的一切回到国内?


宫亮亮:学习完两门专业课后,我花了半年时间实盘操练,确实能赚到钱,常常一两周翻仓那种,有时会超越当时的薪水。但是却无法稳定盈利。我曾怀疑过这两门技术,于是自己搜集资料学习江恩、缠论等其它优秀的技术分析方法。之后我隐约感觉问题不是出在技术,而是交易习惯。正好得知7月学院要举办一届青训营,我也得到了太太的支持,就举家来到上海进修。


林淼:青训营结束一个月了,你觉得达到自己想要的目标了吗?


宫亮亮:我觉得我得到了我想要的。Yao老师兑现了对我的承诺,让我在一个月内养成了好的交易习惯。


林淼:是怎样的习惯?


宫亮亮:我一天的流程从分析每个标的品种开始,分析高低位、趋势,并标出今日潜在的交易机会,对每一笔交易进行记录和分析,就像写日记一样。刚开始的一周还是觉得很枯燥的,从第二周开始慢慢习惯了。

林淼:青训营和专业课程相比,你觉得哪个更重要?


宫亮亮:我觉得这是两个不同阶段的事情,都重要且不可比较。
专业课的内容会给到我们一种不同的看待市场走势的角度和思路。专业课的交易规则,包括入场出场的选择以及仓位如何控制。理论上讲其实是相当完备的两套系统。我之前的疑惑也在这里,大家都学了同一套规则,为什么有的人赚钱有的人不赚钱?我也曾怀疑过这两门技术。经历过青训营后,我找到了自己的答案。
我刚学完专业课的时候,找交易机会是没有太大问题的,也能盈利,慢慢的就膨胀了,交易就变形了。说到底,我学到的专业课的所有规则都是学院老师定下来的,我还并没有把他们内化成我自己的系统。这有点像练武功,翻一遍绝世武功的剑谱,知道这些动作都该怎么做,但没练熟之前,出去PK肯定使不出威力。而这一个月的青训营帮助我养成了一个良好的内化概念和内化习惯。


林淼:如何才算是内化成功了?


宫亮亮:其实内化是一个不断完善的过程。我本身是学计算机专业的,后来又从了商。那一个月中有一天我突然就明白了交易计划与交易记录的意义。像计算机里面的机器学习正反馈机制,就是通过算法来筛选反馈信号并加强系统本身。如果你去开一个公司,也会开周会、月会、Quarterly Business Review来分析销售数据并决定接下来的运营策略。现在有些大的足球俱乐部也会通过各种传感设备来抓取运动员的各项数据来帮助训练提高成绩。甚至电子竞技,也会通过大量的复盘练习和数据统计来优化策略。
我觉得要把任何事情做到专业,或者说在某一领域不被淘汰,就要做好数据收集、数据分析和系统优化这三个步骤。只不过在一般行业,这三样是由团队分工合作的。底层工作人员或前台工作人员采集数据,中高层或中后台工作人员进行数据分析和决策。然后新的决策反馈给所有工作人员来指导未来的工作。而对个人交易者来讲,你要一个人完成所有这三步。尤其是第一步数据采集,是很枯燥的,但又是最重要的一环。如果自己骗自己,自己记得数据都有问题,那就变成rubbish in rubbish out了。数据收集的越详细,对日后的分析越有好处。当然,如果记录数据信息点太多,变成了一种负担,使交易乐趣完全丧失,那就没必要了。所以每个人会有一个平衡点在。


然后就是数据分析。这就是通过之前的记录来判断到底哪里出了问题。列出所有的止损记录,看看都有什么共性没有。然后依照这个结论来修改自己的交易规则。交易规则一定不要做一笔就改一次。一定要用同一种做单方式做上它几十笔再来分析。这个“同一种做单方式”就是你自己的系统。


林淼:学院的两套策略和你个人交易系统有什么关系呢?


宫亮亮:刚才讲的内化的方法,是在所学的两套课程上开发的交易系统。这样不管市场怎么变,我们以不变的内化方法应万变的市场。学院教的专业系统也在不断进步的。我目前的交易系统与学院所教的系统就有些许不同,配合我自己的习惯而修改而成,当然,首先是建立在学院所学的内容的基础上。

林淼:你觉得需要花多久时间打磨个人交易系统?


宫亮亮;这是一辈子的事情,我个人不想急功近利。也有一些小捷径可以在某种程度上加速个人系统的培养,就是用复盘和模拟盘的方式。


林淼:很多小白交易者认为模拟盘和复盘对实盘交易没有帮助,你怎么看?


宫亮亮:我以前也这么认为的,所以我从一开始就直接上实盘交易,从不用复盘软件和模拟盘操作。但是经过这一两个月的思考,我完全改变了这个想法。试想咱们公司现在要上一个项目,是不是要先研究研究,开个会讨论讨论,最起码,一个方案纸上谈兵它得能行得通,才能走下一步吧。大部分人都不是王家卫吧,拍片不用剧本的直接拍。那么复盘是最直接最快速帮你验证交易系统可行性的方式。
我们做交易其实每天分析完下完单后的时间是空闲的,正好趁此机会做复盘或者收集信息。复盘验证成功了的系统,可以进入模拟盘阶段进行验证。再之后上实盘,可以躲过许多不必要的损失。


林淼:你觉得自己目前处于什么样的交易状态?和之前相比又有什么改变呢?


宫亮亮:我从7月青训营开始停了实盘,8月又做了一整个月的模拟盘来测试我自己的系统。整个8月我做了66笔交易。胜率70%,平均盈亏比2.31,利润率27%,挂单未入场概率为42%。可以看出来还是有很多地方需要优化的。不过有这个数据作支撑,我会对自己的系统更有信心,这样做单更不容易走形,接下来上实盘是OK的。
回顾曾经,我觉得我以前并不能称得上是喜欢做交易,也许只是喜欢意淫做交易赚大钱之后花钱的感觉吧,太肤浅了。我更喜欢现在的状态,与自己对话,诚实明白的面对真正的自己。有错误也不会害怕,因为我知道,下一版系统,我会变得更好。


 • end • 

*杰克交易学院(ID:PROJACKSG)原创发布,受访人:杰克交易学院学员宫亮亮,采访者/撰文:林淼。版权所有,未经授权,请勿转载。


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