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看透澳元,这篇文章就够了

Lois Yang 发表于 2019年08月16日 16:13

之前跟大家讲过要来揭秘商品货币,那么这期我们先聊聊澳大利亚元。
澳元(英文简称“Aussie”),澳元和纽元、加元被称为“商品货币”,主要因为这三个国家经济为出口导向型,澳大利亚的汇率与金、铜、镍、煤炭和羊毛等商品的价格存在紧密联系,这些商品占澳大利亚总出口额的近2/3。因此,澳元的走势的高低通常受这些商品价格趋势的影响,那么能对我们交易产生影响的因素又有哪些呢?


1.澳元与铁矿


澳元经常在通胀的经济环境下获得支持,而此时正是商品价格高涨的时候。举例来说,铁矿石是澳大利亚第一出口矿产,如图1通过折线图的叠加显示,其中红色线代表澳元,浅蓝色线代表铁矿石期货,我们可以发现,澳元兑美元的汇率和铁矿石期货价格走势在大趋势上大致相同。但在短期细节来看,会出现明显的滞后效应。


所以,当铁矿、铜开始明显的上涨或者下跌行情时,澳元也会呈现出明显的同涨同跌。



除了商品出口,服务业在澳大利亚总出口中的占比也很高,比如教育行业出口占比为7.8%,为第三大出口项目,超过天然气出口;旅游业占比5.5%,名列第五,超过黄金出口。因此,澳元未来的汇率可能也会受到留学和旅游收入的影响,以后大家可以称呼澳元为“基础工业矿产+观光留学服务业货币”。


2.澳元与中国PMI

通过分析澳元的贸易加权指数(trade-weighted index or TWI),我们可以知道澳大利亚跟亚洲、欧洲、北美等地区均存在贸易关系。众所周知,中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,中国的经济数据对于澳元的影响也十分直观,这就为投资者带来了很好的交易策略:通过中国重要的经济数据来交易澳元。


机构交易员常常会参考中国官方制造业采购经理人指数(PMI),我们发现中国官方制造业采购经理人指数公布后,澳元的走势多半会下跌。我们都知道50是PMI指数的荣枯分水线,而中国官方制造业采购经理人指数常常在50上下浮动,如下图通过统计PMI,我们把公布值与预测值和前值比较,大概可以分为三类:①数值差0.5个点以内几乎无差别;②数值明显差于前值和预测值0.5个点以上,很差;③数值明显好于前值和预测值0.5个点以上,很好。

我们以2018年-2019年为例,如下图中国官方制造业PMI公布后,AUDUSD接下来几个交易日的表现:

  • 如果数据表现为无差别,AUDUSD下跌;
  • 如果数据表现为很好,AUDUSD上涨;
  • 如果数据表现为很差,AUDUSD涨跌不确定。

一共统计了15次,其中符合上述规律14次。

所以,利用中国官方制造业PMI数据交易澳元,你学会了吗?

除此之外,日本吸收了澳大利亚20%的出口加上套息交易的存在,澳元偶尔也会跟随日元的的走势,不过并不典型。 


3.澳元周期性

上篇文章跟大家讲过原油季度性波动规律,商品货币的规律也非常明显,就外汇市场而言,其循环运动的规律包括以下几个方面:涨跌方向的周期性循环、涨跌速度的周期性循环、涨跌频率的周期性循环、大小区间的周期性循环等,以后有机会慢慢跟大家解读,今天主要是跟大家介绍澳元时间周期。

如上图,澳元的周期波的顶部时间为1981年、1989年、1996年、2004年、2011年,顶部周期波的频率为7-8年。底部周期波的底部时间为1986年、1993年、2001年、2008年、2016年,底部周期波的频率也为7-8年。7-8年的周期波中,上涨周期为3年左右,下跌周期为4-5年。另外还有15年和30年的大循环周期波。


澳元的这种循环周期波非常有规律,且每一个波段的走势也都非常清晰,大多是单边行情,因此我们只需顺着周期波的趋势进行交易,在底部周期波的底部时间抄底,然后顺着周期波的上升阶段逢低买入,等待顶部周期波的顶部时间出现时在卖出或抄顶,然后在顺着周期波的下降阶段逢高做空。


看到上面这张图,估计很多朋友都蒙圈了,因为从来没看过澳元全部的走势图,并且感觉这个格局太大了,跟自己每天做的短线波段交易八竿子都打不着啊,没关系Lois老师接下来带大家看看,短期交易可以参考的澳元周期规律


如上图,澳元在今年上半年,我们可以清楚的发现,从4月开始,所有日线波段的顶底都出现在月中18号左右,连续三个月都是这样,而再往前推,去年11月开始,所有日线波段的顶底都出现在月初,连续三个月也是这样。


如果再往前复盘,也会发现同样的规律。所以,澳元短期的周期是1个月,中期的周期是三个月,日线波段顶底出现的时间会比价格还要精准!


抓住波段趋势行情,配合中国PMI数据,再学会专业谐波形态和机构订单原理,你就是整条街最靓的仔!


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来源:杰克Trading Academy(ID:PROJACKSG) 作者:Lois Yang 杰克交易学院导师,原创文章,未经授权请勿转载;如需转载,请后台申请

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Lois Yang  
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