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寓交易于乐(3)——用扑克牌体验交易系统的威力

Joe Lee 发表于 2019年10月15日 16:03

这系列旨在用一些比较生活化,容易理解的方式,带领各位同学由浅入深的搭建对交易的认知,在这次的连假当中,我和我老婆有时候在家里就会玩一个小游戏,这个游戏是这样的:

一副扑克牌,一人抽一张比大,如果我的牌比较大则我赢100元;如果老婆比较大则她赢200


这个游戏规则很简单明确,大家也不难想象,经历了一整副牌、一共26局的激战之后,我老婆赢了14局,喜提1600元,开心的物色她要添购的保养品。正所谓,”Happy wife, happy life”,有时候直接帮老婆买东西未必是让她最开心的,而透过一个简单的规则,就可以自然而然的让她一边可以添购喜欢的东西,一边还可以享受胜利的成就感!


而这个规则对于我老婆而言,正是所谓的50%胜率,2:1盈亏比,毋庸置疑的是玩越多赚越多,在交易中,我们也可以很轻易的创造21的盈亏比的系统,就是每次20点止损的交易就设个40点止盈;50点止损的交易就设个100点止盈,而且“入场后不到止损/止盈前,绝不手动干预”,那么基本可以保证你的盈亏比就会是21的状态。


而如果市场就是很正常的“要嘛涨要嘛跌“,那么50%胜率看似也是个很基本的要求,如此下来,如果你5000美金帐户,一个月只要每天做一笔,一共做20笔交易,每笔抓2% 100美金止损,如此一个月下来的盈利效果会是赚10笔损10笔、赚的10笔各赚200美金、损的10笔各损100美金,也就是总共盈利了1000美金,20%的月报酬率! 也是学院一直以来所倡导的交易逻辑,也是我老婆得以喜提保养品的关键!


听起来盈利也不是真的那么困难对吗?


大家也不妨思考一下,上述这个最简单的交易系统的逻辑,如果能做到,肯定就能有这样的盈利效果,那么到底是什么在阻碍你达成这个目标呢、是什么让广大的交易朋友持续地在亏损的泥沼中挣扎呢?

绝大多数人可能会归因于:情绪、交易执行,交易过程中总是会因为各种风吹草动就被影响,导致没有照着一开始的计划来,这确实是一个许多交易者跨不过去的坎,但是如果你真的可以成为一个莫得感情的交易员,严格遵守2:1盈亏比的规则,就一定可以达到盈利吗?


答案依然是否定的。

如果有真的尝试过这个解决方案的同学,应该也知道是在哪里出了问题:胜率。

我们回到我和老婆的扑克牌游戏,第二天我稍微修改了一下规则:

一副扑克牌,一人抽一张,

甲:牌比较大,或是B的牌小于10,则赢100

乙:抽的牌是10JQKA 且比A还大,则赢200元  

这游戏是不是瞬间合理、有竞争性多了?

当然,我还是让老婆先选要当甲还是乙,她因为前一次尝过了盈亏比的甜头,所以还是选择了乙,不过这次她的胜率就显著的降低了,自己抽不太到10JQKA不说,有时候好不容易抽到了结果还比我抽到的小,还是得输100。在结束前几局她强行拉了一波尾盘连赢三局,最终他赢了9局、我赢了17局, 她还是小赢了100元。因为她的胜率些微的高于33%,所以依然可以盈利。


“而这100元,说白了正是万千手动交易员或是程序交易员所努力追寻的稳定盈利。”


抽牌比大小只要把规则定出来,基本是个纯随机的游戏,除非有做记号或是动手脚,或是可以像赌神赌圣一样变牌,否则概率是完全可以计算出来的,而不是一个“透过练习和优化能够提升胜率”的游戏;

而交易,虽然我们都知道市场有一定程度的随机性,但是有的交易方法确实可以在这个市场中取得一点点胜率和盈亏比的优势可以打败这个随机性,更可以透过更严谨的定义和筛选,以及反复的执行去让这些交易系统更加完善,稳定盈利绝对不是个可以轻易达成的目标,但也绝不是天方夜谭!

读完这篇文章,如果你还是没有一个交易系统的思路,不妨拿一副扑克牌来设计个规则,玩个几十局几百局,来感受一下那些“能够盈利的规则”的胜率和盈亏比各是如何把!

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Joe Lee  
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