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【Lois干货】怎样踏准市场节奏?

Lois Yang 发表于 2019年12月10日 14:47
又到了人见人爱的周末干货时间,上周写了《Lois教你玩转交叉盘》,大家看完之后隐隐感觉有些收获,但自己上手还是拿捏不准行情,货币太多让人头大,老是不知道选什么品种。


当面临选择时,我一向的观点都是,喜欢就买不想去就不去。如果你是刚刚入市的小白,那我只推荐你交易EURUSD,虽然不粗暴但是足够简单,能把简单的事情重复的做好就是成功;而如果你是老鸟,可能已经知道什么品种波动大,见识过市场的刺激,但更多时候,你发现刺激属于别人:同样的行情,人家的GBPUSD就是涨得多,同样的交易方向,人家的AUDUSD就是涨得久。这是为什么呢?究其根源,市场的步伐太魔鬼,没找准节奏!


那接下来,Lois老师带你扼住市场的咽喉,轻松踏准市场节奏!


首先,如果我们把外汇市场当成一个封闭的水池,不同货币之间应该是一个此消彼长的过程,因为在整个经济发展的过程中,资金增长的速度几乎可以忽略。最典型的就是美元和非美元,像在天平的两端,一边强另一边就弱,所以市场焦点在美元时,所有的非美货币出奇的一致,同涨同跌,这时你可以交易欧元或者瑞郎,这一点我们在《实战ING》课程里有讲过。



但在非美同涨同跌的过程中,大家也有强弱之分,有些非美涨得多而有些涨得少,那我们怎么找到最强和最弱的货币呢?(文章最后有个偷懒的捷径,看完别忘了转发点赞噢)


我习惯把非美货币分为三大阵营:
  • 欧洲货币:EUR、GBP

  • 商品货币:AUD、NZD、CAD

  • 避险货币:CHF、JPY


1.欧洲货币


当市场焦点在欧洲时,比如欧债危机、欧央行停止QE时,欧元会是整个市场中最明显的品种,而如果涉及到英国脱欧、内政、加息问题,英镑会反过来成为龙头带节奏。说完这句话,肯定有朋友说,说白了不就是看新闻嘛,在这卖弄什么玄虚,那如果我说新闻出来之前,就能提前预见到重大变盘行情呢?


欧元的周期跟美元几乎同步为4个月,我们以最近一年的走势为例,可以清楚的发现,行情高低点之间的时间间隔为4个月,并且都集中为月初月末,都对应典型的数据行情的发布,带来行情大幅上涨或者下跌。所以当靠近每4个月结束的时间窗口时,欧元会成为最强或者最弱的货币。(英镑也是4个月的周期,实际跟欧元会有一两天误差)


2.商品货币


关于商品货币,之前有专门写过澳元和加元,商品本身就因为季节因素和供给需求呈现出特定的周期,就澳元来说,短线周期为1个月,中线周期为3个月。以今年上半年为例,所有日线波段的顶底都出现在月中18号左右,而最新周期为月初2号左右形成日线顶底,并且行情持续至少两周。所以当靠近澳元周期性时间窗口时,商品货币会成为最持久的货币(注意不是波动最大),持续时间两周以上


大家会发现,这里好像有个问题,如果月初的欧元遇上月初的澳元呢?简单,如果都是月初的时间窗口,那一定是美元到了单边行情,这时候交易欧元就好了。


如下图,欧元和澳元同为非美货币,当时间窗口共振时,美元单边趋势就来临了,而在欧元长达4个月的周期内,澳元和欧元会在美元震荡时产生强弱偏差,如果此时恰逢澳元的时间窗口,那么商品货币就比欧洲货币更值得交易。


3.避险货币


欧洲货币和商品货币周期规律非常明显,如果只有这两种货币,交易会非常简单,但实际上还有一类避险货币,偶尔会坏掉这锅汤。当市场出现短期避险(突发地缘政治事件)和长期避险(经济危机、股市暴跌)时,各类大小投资者会逃命式地抛售风险货币和大宗商品,转而买入黄金、美债和避险货币。


所谓的避险货币,也就是美元、日元和瑞郎,在非美元中,日元和瑞郎最为典型,日元因为利息低carry trade拆借形成的“表面”避险,而瑞郎因为金融安全度高、政治独立真正避险。


日元和瑞郎并没有特定周期,比如日元有时走三个月周期、有时走六个月周期捉摸不定,更多的是对特定事件的反应。所以,当市场焦点变为避险,日元和瑞郎成为明星品种,日元尤为典型。


我们通常用AUDJPY、AUDCHF和黄金三组品种的小时图来监控避险情绪,作为美元的对立面,澳元和黄金在绝大多数时间是同向的,而当避险情绪来临时,AUDJPY/AUDCHF会暴跌,而黄金大幅上涨,比如今年7月底美股暴跌,避险指标反应非常明确。



以上就是关于三组货币的节奏,总结一下:

  • 首先确定欧洲货币4个月和商品货币1个月的周期,不同年份的周期起始不一样,需要灵活变通,当欧洲货币和商品货币时间窗口共振时,选择欧元交易;

  • 当商品货币单独时间窗口来临时,买卖澳元;

  • 中途不管什么时间,都用AUDJPY/AUDCHF和黄金监控避险情绪,当避险情绪来临时,兑日系货币将迎来巨大机会!


最后的最后,如果大家觉得分析起来太麻烦,你也可以每天不厌其烦的看着下面这个货币强弱情绪表,https://finviz.com/forex_performance.ashx

从日内到年度货币强弱都能查询,虽然数据相对延迟,但至少当纽元强欧元弱时,你可以避开做多欧纽!


想要第一时间知道当前是什么品种的节奏,欢迎来公开课找我,我是Lois,我们下周见!




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Lois Yang  
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